Typ produktu financování

Typ produkt financování slouží pro definici základních typů produktů a jejich obecných vlastností, které se následně budou rozvíjet v produktech financování

Číselník je dostupný přes vyhledání: Typy produktu financování.

Nový záznam je možné zadat přes tlačítko Nový v podokně akcí anebo přímým vstupem do nového řádku.

Pole:

• Kód (Code)

  • Uživatel zadá unikátní Kód typu produktu financování

• Popis (Description)

  • Uživatel zadá krátký textový popis typu produktu financování

• Typ financování (Financing Type)

  • Toto nastavení určuje typ financování, který je daným typem produktu financování definován. Na výběr jsou následující možnosti:

    • Finanční leasing

    • Operativní leasing

    • Úvěr / Půjčka

    • Splátkový prodej

    • Správa vozového parku

• Filtr právní formy (Legal Form Filter)

  • Pole je typu filtr, uživatel tedy může postupně vybrat více právních forem

  • Pokud pole zůstane prázdné, může uživatel v Produktu financování vybrat jakoukoliv hodnotu, jinak může dále volit pouze hodnoty zadané v tomto poli

• Filtr komodity (Commodity Filter)

  • Pole je typu filtr, uživatel tedy může postupně vybrat více komodit

  • Pokud pole zůstane prázdné, může uživatel v Produktu financování vybrat jakoukoliv hodnotu, jinak může dále volit pouze hodnoty zadané v tomto poli

• Filtr skupiny (Group Filter)

  • Pole je typu filtr, uživatel tedy může postupně vybrat více skupin filtrovaných na komodity

  • Pokud pole zůstane prázdné, může uživatel v Produktu financování vybrat jakoukoliv hodnotu, jinak může dále volit pouze hodnoty zadané v tomto poli

• Zpětný leasing osvobozen od DPH (Releasing excluding VAT)

  • Pole je editovatelné pouze pro Typ financování = Finanční leasing

  • Pro jiné typy financování je pole needitovatelné

• Leasing s dodáním zboží

  • Pole editovatelné pouze v případě, že Typ financování = Finanční leasing.

  • V případě změny Typu financování na jinou hodnotu než Finanční leasing se toto pole vymaže.

  • Nelze kombinovat s příznakem Zpětný leasing osvobozený od DPH; pokus o nahození obou příznaků končí na chybu ‚Nelze kombinovat Leasing s dodáním zboží a Zpětný leasing‘

• Smlouva se službami (Contract with Services)

  • Pokud je zatrženo, pak je daný typ produktu financování definován pro smlouvy se službami

  • Příznak se pak převezme i do kalkulace/smlouvy

• Kontrolovat regist.čísla (Check Licence Plate No.)

  • Pokud je hodnota pole Ano, systém při aktivaci smlouvy provádí kontrolu, jestli je registračné číslo vozu zadané na předmětu financování k dané smlouvě a pokud je zadané, jestli není zadané na další smlouvě ve Stavu =Aktivní.

• Nepovinné financování (Financing not Mandatory)

  • Hodnotu pole lze změnit na ANO,  pokud financování není součástí smlouvy (pouze pokud je Typ financování = Správa vozového parku)

  • Pokud je zatrženo, pak nemusí být na smlouvě pořizovací cena (Vstupní cena), jedna se tedy pouze o poskytování služeb klientovi

• Nepovinný REFI kód (REFI Code not Mandatory)

  • Hodnotu pole lze změnit na ANO, pokud financování není součástí smlouvy (pouze pokud je Typ financování=Správa vozového parku)

  • Pokud je zatrženo, systém ve wizard na založení kalkulace nekontroluje, jestli je vyplněný REFI kód.

• Použít jednoduchý poplatek (Use Simple Fee)

  • Editovatelné pokud je Smlouva se službami = Ne

  • Přepne uživatel na Ano, pokud chce v kalkulaci použít jednoduchý poplatek např namísto úroku (popis viz dále). Systém namísto úroku bude počítat se Simple Fee.

• Použít jednoduchý servis (Use Simple Service)

  • Editovatelné, pokud je Smlouva se službami = Ne

  • Přepne uživatel na Ano, pokud chce v kalkulaci použít jednoduchý servis namísto použití služeb smlouvy (popis viz dále).

• Použít jednoduché pojištění (Use Simple Insurance)

  • Editovatelné len ak je Smlouva se službami = Ne.

  • Přepne uživatel na Ano, pokud chce v kalkulaci použít jednoduché pojištění namísto použití pojistného modulu (popis viz dále).

• Termín splátek (Part Payment Due Date)

  • Hodnota pole určuje, zda bude systém počítat na smlouvě kalkulaci s předlhůtním úročením (na začátku) nebo s polhůtním úročením (na konci)

• Vlastník předmětu (Object Owner)

  • Defaultní nastavení pro nové kalkulace/předměty. Editovatelné pole. Možnost výběru z hodnot:

    • Leasingová společnost

    • Zákazník

    • Jiný subjekt.

  • Defaultně je nastavená první hodnota. Nastaví uživatel ručně hodnotu, která se pak při založení kalkulace převezme do stejnojmenného pole na kartě předmětu financování.

• Provozovatel (Object Holder)

  • Defaultní nastavení pro nové kalkulace/předměty. Editovatelné pole. Možnost výběru z hodnot:

    • Leasingová společnost

    • Zákazník

    • Jiný subjekt

  • Defaultně je nastavená první hodnota. Nastaví uživatel ručně hodnotu, která se pak při založení kalkulace převezme do stejnojmenného pole na kartě předmětu financování.

• Povinné schválení technické zhodnocení (Technical Evaluation Approval Mandatory)

  • Pokud Ano, wizard na provedení technického zhodnocení kontroluje existence servisní povolenky na technické zhodnocení (pro operativní leasing)

  • Ne pro všechny typy financování kromě operativního leasingu

• Aktivní od (Active From)

  • Uživatel zadá manuálně, od kterého data je Typ produktu financování platný

• Aktivní do (Active To)

  • Uživatel zadá manuálně, do kterého data je Typ produktu financování platný

V nabídce Související se nachází tlačítko Dokumenty ke schválení (Documents To Approve). Po stisknutí tlačítka se otevře formulář Dokumenty ke schválení.

Dokumenty ke schválení slouží k definici dokumentů, které mají být v kalkulaci/smlouvě schváleny pro daný typ produktu a právní subjektivity zákazníka před přepnutím detailního stavu smlouvy (bližší popis nastavení v Nastavení Business a funkcionality v Smlouva bez služeb a Smlouva se službami).

Pole:

• Typ (Type)

  • Doplní OC automaticky:

    • Při založení záznamu z Typu produktu financování doplní „Typ produktu“

  •  Pole je skryté

• Číslo (No,)

  • Doplní OC automaticky:

    • Při založení záznamu z Typu produktu financování doplní Kód produktu

  • Page Dokumenty ke schválení

    • Pole je skryté

• Kód dokumentu (Document Code)

  • Lookup do Dokumentů smlouvy Contract Document (4026508), vybere uživatel ručne. Dokumenty smlouvy obsahují pouze Kód a Popis, tabulku nepopisují samostatně.

  • Page Dokumenty ke schválení:

    • Vytiahnuté, editovatelné

• Popis (Description)

  • Doplní OC automaticky po výběru Kódu dokumentu

  • Page Dokumenty ke schválení:

    • Vytiahnuté, needitovatelné

• Filtr právní formy (Legal Form Filter)

  • Code 250

  • Page Dokumenty ke schválení (nový):

    • Vytiahnuté, editovatelné

    • Lookup do tabulky Právní formy Legal Form (4046849)

    • Uživatel zadá právne formy pro které  chce daný dokument kopírovat do kalkulace/smlouvy.

    • Pri výbere sa automaticky doplní zvislítko

• Filtr detailního stavu (Detail Status Filter)

  • Code 250

  • Page Dokumenty ke schválení (nový):

    • Vytiahnuté, editovatelné (ak je Typ=Typ produktu)

    • Lookup do tabulky Detailní stav smlouvy Detail Contract Status (4026439).

    • Uživatel vybere detailní stav, při nastavení kterého systém skontroluje, či je daný dokument na zmluve schválený.

    • Při výbere ďalšieho det.stavu sa automaticky doplní svislítko.

• Platnost od (Valid From)

  • date

  • Page Dokumenty ke schválení (nový):

    • Vytiahnuté, editovatelné

    • Zadá uživatel začiatok platnosti dokumentu

• Platnost do (Valid To)

  • Nové pole, date

  • Page Dokumenty ke schválení (nový):

    • Vytiahnuté, editovatelné

    • Zadá uživatel konec platnosti daného dokumentu