Nastavení pro úlohu Vyrovnat položky zákazníka

Tato dávková úloha je součástí modulu Platby předem, ale je možné ji využívat i pro párování jakýchkoli položek zákazníka (použití úlohy nezávisí na zapnutí / vypnutí modulu Platby předem). Úloha vyžaduje následující nastavení:

Karta zákazníka

Záložka Platby (Payments)

• Pole Metoda vyrovnání (Application Method) = Ruční (Manual)

  • Aby bylo možné párovat položky dle nastavených párovacích parametrů, musí být na záložce Platby nastaveno standardní pole Metoda vyrovnání = Ručně.

Záložka Automatické vyrovnání (Automatic Apply)

• Pole Automatické párování (Automatic Apply)

  • Volby Ano / Ne

  • Příznak, který určí, zda tento zákazník bude zahrnutý do dávkové úlohy Automatické vyrovnání položek zákazníka

• Pole Způsob vyrovnání dle znaku (Type of Apply by Field)

  • Volby

    • V pořadí (Insequence)

      • Tato volba určuje, že dávková úloha bude párovat postupně dle jednotlivých znaků vyrovnání. Úloha se nejdříve pokusí párovat Položky zákazníka podle Znaku párování 1 (např. dle Variabilního symbolu) a vyhovující položky spáruje. Pokud se položky nepodaří spárovat dle Znaku vyrovnání 1, pokusí se je spárovat dle Znaku vyrovnání 2 (např. dle Dimenze 2 = dle čísla smlouvy), atd.

    • Dohromady (Together)

      • Tato volba určuje, že dávková úloha páruje položky zákazníka, které splňují všechny nastavené „znaky vyrovnání“ současně. (Např. párování dle variabilního symbolu a částky)

• Pole Znaky vyrovnání (1-8) (Apply by Field)

  • Pro daného zákazníka lze nastavit až osm „Znaků vyrovnání“: 

    • Znak vyrovnání 1

    • Znak vyrovnání 2

    • Znak vyrovnání 3

    • Znak vyrovnání 4

    • Znak vyrovnání 5

    • Znak vyrovnání 6

    • Znak vyrovnání 7

    • Znak vyrovnání 8

  • Každý Znak vyrovnání obsahuje 10 hodnot. Hodnoty ve všech Znacích vyrovnání 1 až 8 jsou stejné, můžete tak nastavit libovolné kombinace a pořadí dle vlastní potřeby.

    • (Prázdný) (Blank)

      • Pokud je znak vyrovnání prázdný, pak se na tento znak nepřihlíží

    • Číslo dokladu (Document No.)

      • Položky jsou párované podle Čísla dokladu položky zákazníka

      • Obvykle se tato volba nepoužívá, lze využít pouze ve specifických případech

    • Ext. číslo dokladu (External Document No.)

      • Položky jsou párované podle Čísla externího dokladu na položce zákazníka.

      • Číslo externího dokladu se na prodejních dokladech obvykle nepoužívá

    • Částka (Amount)

      • Položky jsou párované podle původní zaúčtované částky

      • Např. pohledávka 1000 EUR s nezaplaceným zůstatkem ve výši 200 EUR se při tomto nastavení s platbou 200 EUR nespáruje!

    • Částka s tolerancí (Amount with Tolerance)

      • Položky jsou párované podle původní zaúčtované částky, přičemž se spáruje i platba, která se od původní částky párované faktury liší do výše nastavené odchylky (v dané měně)

    • Dimenze 1 (Dimension Value 1)

      • Jsou párované položky, které obsahují shodné hodnoty Globální dimenze 1

    • Dimenze 2 (Dimension Value 2)

      • Jsou párované položky, které obsahují shodné hodnoty Globální dimenze 2 (párování dle čísla smlouvy)

    • Kód měny (Currency Code)

      • Při tomto nastavení vstupují do párování položky, které mají stejnou měnu

      • Pokud bude v Nastavení prodeje a pohledávek povoleno párování pouze ve stejných měnách (toto nastavení je doporučeno pro řešení OneCore, tj. pro leasingové společnosti) a na zákazníkovi se nenastaví párování dle měny, pak v případě, že pro párování budou nalezeny položky v různých měnách (např. dle shody VS), bude párování položek v různých měnách ukončeno chybovou hláškou, která se zapíše do logu. Párování daného zákazníka bude ukončeno a úloha bude pokračovat párováním dalšího zákazníka.

    • Zůstatek (Remaining Amount)

      • Položky jsou párované podle aktuálního zůstatku položky. Např. pohledávka 1000 EUR, která má po částečné úhradě zůstatek ve výši 200 EUR, se spáruje s platbou 200 EUR

    • Zůstatek s tolerancí (Remaining Amount with Tolerance)

      • Položky jsou párované podle aktuálního zůstatku položky, přičemž se spáruje i platba, která se od aktuálního zůstatku párované faktury liší do výše odchylky platby (v dané měně)

    • Variabilní symbol (Variable Symbol)

      • Jsou párované položky, které obsahují stejný variabilní symbol

Pozn. Variabilní symbol je dostupný pro CZ a SK legislativu

Na již existujících zákaznících je možné nastavení hromadně doplnit nebo změnit dávkovou úlohou Nastavit znaky automatického vyrovnání zákazníka (Set Customer Applying Params)

Úloha je dostupná vyhledáním přes lupu a její popis je dostupný v kapitole https://iao.atlassian.net/wiki/x/G4AeGw.

Šablona zákazníka

Stejná pole pro nastavení automatického párování jako na Kartě zákazníka lze nastavit také na Šabloně zákazníka. Pokud jsou pole na šabloně vyplněna, pak je systém zkopíruje na Kartu zákazníka při jejím založení. Vyplňování polí jak na Kartě zákazníka, tak na Šabloně zákazníka, je nepovinné.