4046815 Karta finančního vypořádání pro smlouvy se službami

Karta finančního vypořádání 4046815 pro smlouvy se službami se skládá z více částí:

• Obecné (General)

  • Obsahuje některé základní údaje např ze smlouvy o financování případně z předmětu.

  • Využívá se při všech typech finančního vypořádání.

• Ukončení smlouvy (Contract Termination)

  • Obsahuje některé základní údaje související s ukončením smlouvy.

  • Využívá se při všech typech finančního vypořádání.

• Ostatní záložky jsou viditelné dle Typu pro smlouvy se službami na Typu finančního vypořádáni:

  • Ekonomická totálka – nemá další záložku

  • Krádež – je viditelná záložka Krádež

  • Totální škoda – je viditelná záložka Totální škoda

Faktboxy na kartě (Fact boxes on card)

Na kartě finančního vypořádání pro smlouvy se službami se nacházejí factboxy ze smlouvy/předmětu které zobrazují základné údaje ze smlouvy o financování a z předmětu financování:

Identifikace předmětu

Detaily smlouvy

Detailní popis viz Smlouva se službami.

Záložka Obecné (General Tab)

Záložka Obecné (General) se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ pro smlouvy se službami v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vypořádání.

Platí, že všechny tyto pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případu se nebudou ve finančním vypořádání plnit.

Pole:

• Kód (Code)

  • Doplní OC automaticky jako číslo smlouvy_XX, kde XX je pořadové číslo vypořádání k dané smlouvě o financování

  • Uživatelsky needitovatelné

• Typ vypořádání smlouvy (Contract Settlement Type)

  • Hodnoty sú=Kompletní, Částečné

  • Pro smlouvy se službami se využívá pouze Typ=Úplné (typ Částečné se používá pouze více předmětové smlouvy bez služeb)

  • Uživatelsky needitovatelné

• Typ finančního vypořádání (Financial Settlement Type)

  • Doplní OC automaticky typ vypořádání vybraný uživatelem při jeho vytvoření

  • Uživatelsky needitovatelné

• Důvod předčasného ukončení (Early Termination Reason)

  • Doplní OC automaticky Důvod předčasného ukončení z Typu finančního vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Stav finančního vypořádání (Fin. Settlement Status)

  • Doplní OC automaticky „Nový“ při vytvoření finančního vypořádání. Následně je stav měněn pomocí tlačítek na změnu stavu na záložce Proces v panelu

  • Hodnoty optionu = Nové, Schválené, Vydané, Stornováno (prázdné budou při rozkliknutí optionu neviditelné)

• Číslo smlouvy o financování (Financing Contract No.)

  • Doplní OC automaticky číslo smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Detailní stav smlouvy (Detailed Contract Status)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Typ financování (Financing Type)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kód typu produktu financování (Financing Product Type Code)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo produktu financování (Financing Product No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Název produktu financování (Financing Product Name)

  • Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo šablony financování (Financing Template No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Název šablony financování (Financing Template Name)

  • Doplní OC automaticky podle Čísla produktu financování

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kód měny (Currency Code) (FDD11_RO) OC field

  • Plní se automaticky při vytvoření vyrovnání z hlavičky smlouvy pole Currency Code (350), z které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate) ((FDD11_RO) OC field

  • Plní se automaticky při vytvoření vyrovnání z hlavičky smlouvy pole Contract Exchange Rate (4026685), z které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo zákazníka (Customer No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

•  Název zákazníka (Customer Name)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Po rozkliknutí se otevře přehled zákazníků s filtrem na daného zákazníka.

  • Uživatelsky needitovatelné

• Číslo předmětu financování (Financed Object No.)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování číslo předmětu, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné pro jedno předmětové smlouvy (smlouvy se službami)

• Název předmětu financování (Financed Object Name)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Registrační číslo vozidla (Licence Plate No.)

  • Doplní OC automaticky podle čísla předmětu z daného předmětu

  • Uživatelsky needitovatelné

• Cena pořízení bez DPH (Purchase Price Excl.VAT)

  • Doplní OC automaticky pořizovací cenu předmětu (plnění stejně jako se plní stejnojmenné pole na kartě smlouvy)

• Zůstatková hodnota (Residual Value)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování (pole Calculation Residual Value), ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předání předmětu (Object Handover Date)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Datum předpokládaného ukončení smlouvy (Expected Handover Date)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování, ze které bylo vytvořeno finanční vypořádání

  • Uživatelsky needitovatelné

• Poznámka (Comment)

  • Doplní uživatel ručně pokud chce k finančnímu vypořádání připojit své poznámku

• Datum finančního vypořádání (Financial Settlement Date)

  • Doplní OC automaticky aktuální datum vytvoření finančního vypořádání. Uživatel může změnit na požadované datum

  • Uživatelsky editovatelné

• Datum schválení (Approval Date)

  • Doplní uživatel datum schválení finančního vypořádání manuálně anebo doplní funkce na schválení fin. vyp. při změně stavu na Schváleno, pokud bylo pole prázdné (pozři dál). Datum slouží pouze jako informativní

  • Uživatelsky editovatelné

• Zúčtovací datum (Posting Date)

  • Doplní OC automaticky v rámci funkce na vydání finančního vypořádání

• Schválil (Approved By)

  • Doplní uživatel manuálně ID schvalovatele výběrem z User Setup.

  • Pokud je pole prázdné při schválení vyrovnání (tlačítkem Schválit-Approve), systém přu změně stavu na Approved doplní ID přihlášeného schvalovatele automaticky.

• Schválil měno (Approved By Name)

  • Doplní OC automaticky podle Schválil z tabulky User.

  • Uživatelsky needitovatelné

• Vytvořil jméno (Created By Name)

  • Doplní OC automaticky

  • Uživatelsky needitovatelné

Záložka Ukončení smlouvy (Contract Termination Tab)

Záložka Ukončení smlouvy (Contract Termination) se otevře pro všechny typy finančního vyrovnání (pole Typ pro smlouvy se službami v Typech fin. vyrovnání) a obsahuje obecné údaje ze smlouvy, zákazníka, předmětu, resp. některé pole pro samotné finanční vypořádání.

Platí, že všechny tyto pole musí být vybrané v Nastavení polí finančního vypořádání, v opačném případu se nebudou ve finančním vypořádání plnit.

Pole:

• Datum žádosti o ukončení (Requested Termination Date)

  • Doplní uživatel ručně pro typy výpočtů pro předčasné ukončení smlouvy

• Stav tachometru (Mileage)

  • Doplní uživatel ručně pro typy výpočtů pro předčasné ukončení smlouvy

• Datum vrácení předmětu (Object Return Date)

  • Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole z předmětu financování (pokud již byl předmět vrácen)

• Datum ukončení smlouvy (Contract Termination Date)

  • Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)

• Doba financování (v.měs) skutečná (Financing Period Real (in Months))

  • Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)

• Rozdíl doby financování (v.měs) (Financing Period Difference)

  • Doplní systém automaticky ze stejnojmenného pole ze smlouvy o financování (pokud již byla smlouva ukončena)

• Stav tachometru při vrácení (Mileage upon Return)

  • Doplní systém automaticky z pole Mileage upon Return (1055) z předmětu financování (pokud již byl předmět vrácen a hodnota byla vyplněna)

• Předpokládány stav tachometru (Expected Mileage)

  • Doplní systém automaticky z pole Planned Mileage (60) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

    • Financed Object No.=stejné

    • Object Returned=Y

• Rozdíl stavu tachometru (Mileage Difference)

  • Doplní systém automaticky z pole Km Under/Over Limit (160) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

    • Financed Object No.=stejné

    • Object Returned=Y

• Skutečný ročný nájezd (Real Yearly Distance)

  • Doplní systém automaticky z pole Predicted Yearly Distance (180) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

    • Financed Object No.=stejné

    • Object Returned=Y

  • Pozn.: smluvní roční nájezd se nachází ve factboxu Contract Details

• Rozdíl ročního nájezdu (Yearly Distance Difference)

  • Doplní systém automaticky z pole Prodicted Yearly Difference (170) z API Odometer Status History (4026583) z řádku:

    • Financed Object No.=stejné

    • Object Returned=Y

• Nesplacená jistina (Unpaid Principal Amount)

  • Doplní OC automaticky ze smlouvy o financování:

    • hledá poslední účtovaný řádek SPK. Pak hledá PC (Partial Credit=Y) s Posting Date v rámci Valid From<=Posting Date z PC<=Valid To na zaúčtované splátce. Při PC řádku nekontroluje Posted, pouze existence PC. Pokud existuje PC, vezme z něj hodnotu Principal Remaining. Pokud PC neexistuje, vezme Principal Remaining z posledního zaúčtovaného řádku jak doteď.

    • Pokud nenajde, hledá první neúčtovaný. Pokud najde, vezme z něj hodnotu Principal Remaining. 

    • Pokud ani ten nenajde, vezme z hlavičky smlouvy "Input Price"- "Down Payment"

  • Uživatelsky editovatelné

  • Pokud uživatel stiskne tlačítko Update po ručním editaci, systém ručně zadanou hodnotu ponechává a nezaktualizuje

• Výnosy služby Servis (Maintenance Revenues)

  • Doplní systém automaticky:

    • Maintenance Revenues = suma zaúčtovaných splátek (Amount) ze všech služeb smlouvy Service Kind=Maintenance (včetne prvního alikvotu a PC řádku)

  • Pozn.: stejný výpočet jako pole Předpis plateb servisu na servisní povolence

• Náklady služby Servis (Maintenance Costs)

  • Doplní systém automaticky:

    • Maintenance Costs = suma hodnot Reinvoiced Amount Difference z řádků servisních povolení smlouvy (předmětu).

    • Servisní povolenky filtrovat:

      • Service Kind=Maintenance

      • Financed Object No.=číslo předmětu z finančního vypořádání

      • Purchase Invoice Created (275)=Y

    • Pozn.: obdobný výpočet jako pole Čerpání servisu (Maintenance Draw Amount) na servisní povolence ale na servisní povolence je jeden filtr navyš Purchase Invoice Created=Y.

• Vyúčtování služby Servis (Maintenance Balance)

  • Doplní systém automaticky:

    • Maintenance Balance = Maintenance Costs - Maintenance Revenues

• Výnosy služby Pneuservis (Tire Service Revenues)

  • Doplní systém automaticky:

    • Tire Service Revenues = suma zaúčtovaných splátek (Amount) ze všech služeb smlouvy Service Kind=Tire Service (včetne prvního alikvotu a PC řádku)

  • Pozn.: stejný výpočet jako pole Předpis plateb pneuservisu na servisní povolence

• Náklady služby Pneuservis (Tire Service Costs)

  • Doplní systém automaticky:

    • Tire Service Costs = suma hodnot Reinvoiced Amount Difference z řádků servisních povolení smlouvy (předmětu).

    • Servisní povolenky filtrovat:

      • Service Kind=Tire Service

      • Financed Object No.=číslo předmětu z finančního vypořádání

    • Pozn.: obdobný výpočet jako pole Čerpání pneuservisu (Tire Service Draw Amount) na servisní povolence ale na servisní povolence je jeden filtr navyš Purchase Invoice Created=Y.

• Vyúčtování služby Pneuservis (Tire Service Balance)

  • Doplní systém automaticky:

    • Tire Service Balance = Tire Service Costs – Tire Service Revenues