Rozdíly mezi BC 20 a BC 22

V kapitole sú popsané rozdíly mezi CZ BC 20 a SK BC 22 (SK - lokalizaci od Seyfor) z pohledu prodeje.

Nastavení Prodeja a Pohledávek

V Sales & Receivables setup v záložce VAT je možnost nastavení pro typ dokladu změny VAT Posting Group, tj. ak je Credit memo = YES, systém po založení typu dokladu Credit Memo, změní podle nastavený NÁHRADY (substitutions) na novu.

VAT Business Posting Group Substitutions

• VAT Bus Posting Group

  • nastavené na zákaznikovi

• Substitution Code

  • nový kod před dobropis

Karta Zákazníka

Na kartě zákazníka do pole Ship – to Code systém plní do Ship to Addres platnou korespondenční adresu (úprava pro BL).

Pro SK lokalizaci je možné v Ship – to Address nastavit jinou VAT Registracion No., v který je možné nastavit náhradu VAT business Posting Group

Při ručním výběre Ship - to na prodejní faktuře systém změní VAT Posting Group na hlavičce faktury.

Prodejní faktura

Pro SK lokalizaci byli přidané pole:

• Na hlavičce faktury:

  • Záložka General

    • Číslo původního dokladu (Original No)  používá se pro Kontrolní DPH výkaz.

    • Ak se naplní do hlavičky, automaticky se plní do řádků faktury

    • Původní číslo externího dokladu se používá v nákupních fakturách

    • Datum DPH

      • SK lokalizaci používá VAT Reporting Date (179, Date)

  • Záložka Details

    • Payment method

      • Ve vybraném kóde platební podmínky, by mělo být Use in ABO = YES  

  • Záložka Detaily faktury (návaznost s vykazováním Intrastatu)

    • EÚ obchod 3. strany

    • EÚ obchod 3. strany – sprostředkovatel

  • Záložka Banky

    • Variable Symbol

      • Plní se VS dokladu

    • Specific Symbol

    • Constant Symbol

    • Bank Account

      • Bankové číslo společnosti

• Řádky faktury

  • Kód Krajiny/oblasti původu – pole se nevyužívá v OC

  • Číslo původního dokladu (Original No.) 

Kopie dokladu

• Kopírují se všechny data z faktur aj Original No

Opravit doklad

• Systém ihned účtuje doklad, je to považované za storno dokladu, ne za opravný daňový doklad, tj. systém nemění VAT Bus. Post. Group. V doklade

Zrušit doklad

• Vytvoří dobropis a zaúčtuje s tým jistým číslem dokladu, jako je prodejná faktura

Vytvořit opravný dobropis

• Vzniká opravný daňový doklad, tj. ak je v Nastavení pohledávek v záložce VAT Business Posting Group Substitutions, v poli Credit Memo = YES , tak sa po vytvorení dokladu zmenia Náhrady pre VAT Bus. Post. Group a zároveň sa naplní Original No. z povodného dokladu

Zaučtované prodejný faktury

Aktualizace dokumentu

Uživatel má možnost přes tlačítko Update Document aktualizovat needitovatelné pole na kartě Posted Sales Invoice.

Zálohová platba k prodejný faktuře

Účet pro účtovaní zálohový platby jako je DPH k nej je v tab. Účtoskupina zákazníka

V tab. nastavení Prodeje & Pohledávek v záložce DPH v poli Předvol. DPH ze zaúčtované platby:

• pokud je ANO systém počítá a účtuje automaticky při účtovaní DPH ze zálohový platby.

  • Je možné změnit na zálohový platbě a aj na vystavěný zálohový platbě

Vytvoření zálohové platby

Přes tlačítko Nový uživatel vytvoří kartu prodejný zálohový platby

• DPH zaúčtovat automaticky

  • Předvolené z nastavení prodeje & pohledávek, uživatel může změnit

• Řádky

  • Popis

    • Do standardního reportu se tlačí popis

  • DPH účt. Skupina tovaru

    • Uživatel vybere, jakým režimem DPH se bude zpracovávat

    • Pole není povinné

Po vyplnění potřebných údajů uživatel, může:

• Vydat zál. fakturu

  • Systém len změní stav z Otevřené na vydané

• Vystavit

  • Předaná zálohová faktura se přesune do Přehledu vystavených prodejných faktur

Přes tlačítko Položky, je vidět že k dané zálohové faktuře je zatím vytvořená len jedna položka typu Vystavené.

 Vystornovat doklad (anebo aj zůstatek zálohy, který nebude už použitý) je možné z karty prodejný zálohový faktury tlačítkem Storno nezaplaceného.

Když se napáruje platba k zálohový platbě vid obr., tak na vystavěný prodejný zálohový faktuře se v poli Přijaté zobrazí hodnota.  

Uživatel si přes tlačítko Položky zobrazí vytvořené položky k faktuře  .

Systém automaticky vytvořil k DPH daňové doklady.

Přes Akce – Najít položky je možné si pozřete účtovaní dokladu.

Po zaúčtovaní byli k faktuře připařované platby, které ponížili zůstatek faktury.

Přes Najít položku je možné si zobrazit věcné položky.

Activity Log

Pokud je nastavené v Change Log Setup logovaní pro danou stránku a pole změn pro danou příčku, uživatel si může pozřít historii vykonaných změn.  

Tisk prodejných dokladů

Z přehledu, anebo z karty dokladu po spuštění tlačítka Tisk (Print), se uživateli otevře dialogové okno.

V záložce Options:

• Počet kopií (No of Copies)

  • Užívatel zvolí počet vytlačených kopii

• Jazyk (Language)

  • Len pro ENU (anglický jazyk) systém len pro SK ID report 51611903 (Prodejná faktura), 51611904 (Prodejní dobropis) přeloží report poli v reporte do anglického jazyka

• Zobrazit podpis/razítko

• pokud je ANO, systém dohledává v Obrázcích příslušenství (Accessory Pictures), pokud je vyplněný zástupce, tak pro zástupců společnosti, anebo pokud ne je vybraný zástupce společnosti, tak pro prodejců obrázek, který zobrazí v reporte. Pro zobrazení je upravený report: 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejní dobropis)

Nastavení obrázku (Accessory Picture) pro zástupců společnosti

Pole kód musí být prázdné

Umístnění ve faktuře:

Nastavení obrázku (Accessory Picture) pro Kod prodejce

Umístnění ve faktuře:

• Zobrazit specifikaci DPH (Show VAT Specifikation)

  • pokud je ANO, v reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí rekapitulaci

• Zobrazit částku klauzuli DPH (Show VAT Clause Amount)

  • pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí klauzuli z Nastavení účtování DPH pro jednotlivé kombinace DPH obchodní a tovarové slupiny zboží

• Zobrazit přepravce (Show Shipping Agent)

  • pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (Prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) systém zobrazí přepravce, pokud je vyplněný na kartě dokladu

• Zobrazit interny informace (Show Internal Information)

  • pokud je ANO, v ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) se zobrazí interna poznámka

Pro Reporty SK lokalizaci ID reportech 51611903 (prodejná faktura), 51611904 (Prodejný dobropis) je možné nastavit další mapovaní přes tab.:

• Štítky Labels

• Tokeny štítků (Labels Tokens)

  • Do pole Popis uživatel zadá nový název pole pro report

• Podmínky štítků

  • Uživatel má možnost rozšíření podmínek pro různé zobrazení textů v reporte SK lokalizace

Položky zákaznika

Variabilní symbol

Ve SK lokalizaci se formát variabilního symbolu nastavuje Nastavení financí (General Ledger Setup) v záložce ABO. Pole Formát variabilního symbolu (max 10 míst).

Pokud je zvolený formát:

• Libovolný

• 123456

0000123456