Fakturační funkce v leasingu s dodáním zboží

Pro účtování prodejní faktury na DPH při dodání zboží a opravných dokladů k této prodejní faktuře je vytvořena nová funkce (CU 4046897).

• Funkce se spouští: 

  • při aktivaci Smlouvy o financování

  • stisknutím funkce Účtovat daňový doklad při dodání zboží na kartě Smlouvy o financování (po změně smlouvy a rekalkulaci) 

  • při přenosu změnové kopie po převodu smlouvy na nového zákazníka

  • při přenosu změnové kopie smlouvy po změně stavu při předčasném ukončení v případě, že cílový detailní stav smlouvy obsahuje příznak Generovat dobropis DPH - dodání zboží při změně stavu. 

  • jestliže není dobropis generován při změně stavu, dogeneruje a zaúčtuje se při účtování finančního vypořádání

• Funkce se spustí v případě, že na hlavičce Smlouvy o financování příznak Leasing s dodáním zboží = Ano, přičemž Detailní stav smlouvy musí mít nastavený příznak Povolit vytvoření individuální faktury = Ano

• Podkladem pro vytvoření řádků dokladu jsou dosud nezaúčtované kalkulační vstupy smlouvy (Kalkulační vstup zaúčtován = Ne;  Varianta kalk. vstupu = DPH - dodání zboží). Tvorba kalkulačních vstupů je popsaná zde: https://iao.atlassian.net/wiki/x/UABjBg  

• Systém vybere tyto kalkulační vstupy a zjistí celkové znaménko součtu základů DPH (pole Částka základu). Podle znaménka vytváří doklady:

  • prodejní faktura (celkový základ DPH je kladný)

  • prodejní dobropis (celkový základ DPH je záporný)

• První vytvořená faktura (při aktivaci smlouvy) a faktura vytvořená na nového zákazníka při převodu smlouvy jsou původní daňové doklady. Všechny ostatní doklady jsou označené jako doklady opravné (dobropisy a vrubopisy) 

• Vytvořená prodejní faktura (daňový doklad) je na částku DPH z celkového zdanitelného plnění na smlouvě.

• Ve faktuře jsou ke každému kalkulačnímu vstupu vytvořeny 2 řádky:

  • řádek se základem DPH, zdaněný původní sazbou DPH

  • řádek základu DPH s opačným znaménkem, bez DPH

• Stejným principem se tvoří i řádky opravných dokladů

• Vygenerované doklady se automaticky zaúčtují, uživatel je nemůže ručně měnit

• Účtuje se podle Nastavení účtování OneCore 

• Faktura na DPH může být buď zaplacená zákazníkem napřímo, nebo může být financovaná (rozsplátkovaná) a zahrnutá do splátek splátkového kalendáře