Účtování splátek úlohou API Post Financing Payment (402640)
Uživatel může spustit hromadné účtování splátek periodickou úlohou – Účtovat splátky financování (bez služeb).
Systém otevře dialogové okno, ve kterém uživatel může na záložce Hlavička smlouvy o financování zafiltrovat např. číslo zákazníka a na záložce Řádky smlouvy o financování zafiltrovat období dle zúčtovacího data.
Systém provede účtování dle nastavený filtrů, pokud platí:
-
Dané smlouvy jsou označené
Financování se službami = NE. -
Na detailním stavu smlouvy je “povoleno účtování z SPK”.
-
Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii.
-
Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování
Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.
Účtování splátek přes plánovač
Nastavení úlohy
Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač.
Pro úlohu je třeba nastavit:
Nastavení OneCore (podrobný popis polí je v Nastavení OneCore ):
-
Paym. Posting Selection Method
-
Determ. Day for Payments Batch Posting
Batch Contract Posting Setup:
V tabulce uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy:
-
No. of Day
-
Zapisuje se kalendářní den v měsíci 1-31
-
-
Contract Line Type Filter
-
Zadává se číslo pro filtr typu splátky
-
0 = Splátka (Payment)
-
1 = Tržba (Revenue)
-
2 = Záloha (Advance)
-
3 = Pojištění (Insurance) – pojištění mimo splátkového kalendáře
-
-
Úloha Batch Payment Posting
Úlohu je možné spustit:
-
Z Role centra OneCore - Financing (All products), volba Posting.
!!Po spuštění se úloha spustí bez upozornění, hned účtuje splátky!!
Úloha pracuje s Work Date uživatele
-
Přes plánovač codeunit
4026414 "API Batch Contr. Posting"
Úloha pracuje so systémovým datumem
Po spuštění úloha:
-
Prochází smlouvy, které:
-
Financing Product Types, Contract wit Services = NO
-
Varianta = NE
-
Změnová kopie = NE
-
Detailní stav smlouvy má v nastavení Detailních stavů smlouvy Povolit účtovat splátky (Allow Posting from Payment Cal.)=ANO
-
Filtruje splátky s Posting Date podle nastavení úlohy vid bod výše.
-
Účtuje všechny splátky do vypočítaného datumu z nastavení, tj. ak nebyla splátka zaúčtovaná předešlí měsíc, systém zaúčtuje aj předchozí splátku.
-
Lze použít úlohu pro automatické účtování přes plánovač. Pro úlohu je třeba nastavit dávkové účtování.
Uživatel definuje, který den bude systém přes plánovač účtovat které typy řádků smlouvy.
Spuštění úlohy dávkového účtování splátek (plánovač bez služeb) (CU 4026414) neotevře dialogové okno, ale čte nastavení parametrů pro účtování a přímo účtuje smlouvy, pokud platí:
-
Dané smlouvy jsou označené Financování se službami = NE
-
Na detailním stavu smlouvy je Povolit účtování z SPK smlouvy = ANO
-
Nelze účtovat, pokud k dané smlouvě existuje změnová kopie anebo smlouva je změnovou kopii
-
Nelze účtovat ani z Varianty smlouvy o financování
Systém rovněž změní hodnotu pole Vztažné datum v hlavičce smlouvy na aktuální systémové datum.
Po odeslaní:
-
Na kartě
-
Stav dokladu: Kompletní (Complete)
-
Stav odeslání – mail: Odeslaný (Sent)
-
-
V přílohách
-
Přílohu s typem přílohy Prodejná faktura (Sales Invoice)
-
Účtování splátek operativního leasingu bez služeb úlohou API Mass Invoicing - Complete (4046892)
Pro hromadné agregované účtování splátek smluv s typem financování (Financing Type (19007, Option) = Operativní leasing s příznakem Financování se službami = NE byla rozšířena standartní úloha pro fakturaci operativního leasingu API Mass Invoicing - Complete (4046892). Tato úloha dle nastavení na kartě zákazníka agreguje a fakturuje splátky operativního leasingu. Dle Role Centra, ze kterého je úloha spuštěna, příp. manuálního přepnutí uživatele v dialogovém okně úlohy, úloha dokáže takto fakturovat smlouvy se službami, bez služeb či všechny hromadně. Detail úlohy je popsán v PD Hromadná fakturace splátek_Invoicing sales .