První faktura na DPH generovaná při aktivaci smlouvy a doklad typu faktura při převodu smlouvy (tj. doklad na DPH vystavený na nového zákazníka) jsou považovány za původní daňové doklady.
Všechny ostatní případy jsou doklady opravné (dobropisy a vrubopisy), tj. na hlavičce zaúčtovaných prodejních dokladů jsou tyto identifikační údaje:
-
Opravný doklad - dobropis
-
Typ = Dobropis
-
Typ dobropisu = Opravný daňový doklad
-
Opravný = Ne
-
Oprava = Ne
-
-
Opravný doklad - vrubopis
-
Typ = Faktura
-
Opravný = Ne
-
Oprava = Ano
-
pole Opravný = Ano/Ne používají standarní opravné funkce spouštěné z hlavičky Účtované prodejní faktury; pro opravné doklady v leasingu s dodáním zboží se nepoužívají
Opravné doklady lze generovat pomocí funkcí na Smlouvě o financování (volba Akce) - tlačítka jsou viditelné pouze pokud je Leasing s dodáním zboží=Y:
-
Stornovat daňový doklad při dodání zboží
-
Lze vystornovat zaúčtované prodejní doklady na DPH
-
-
Účtovat daňový doklad při dodání zboží.
-
Lze zaúčtovat nezaúčtované kalkulační vstupy na DPH vzniklé po aktivaci smlouvy, přičemž mohou vznikat jak opravné, tak i původní daňové doklady
-
opravný daňový doklad vznikne v případě, že je již zaúčtovaný původní nestornovaný daňový doklad (faktura) na DPH
-
původní daňový doklad (faktura) vznikne v případě, že původně zaúčtovaný původní doklad byl vystornován a byl vygenerován nový kalkulační vstup na DPH
-
-
Nezaúčtovaný kalkulační vstup na DPH před aktivací smlouvy nelze touto funkcí zaúčtovat, je vyžadováno Datum předání, které před aktivací ještě není známo. Účtování v tomto případě končí chybovou hláškou: Číslo smlouvy % nemá nastavené Datum předání.
-
K opravě (stornu) faktury na DPH při dodání zboží je potřeba používat funkci Stornovat daňový doklad při dodání zboží na hlavičce smlouvy, nikoli standardní Business Central opravné funkce z Účtované prodejní faktury! Při použití těchto standardních Business Central opravných funkcí nedochází k aktualizaci Smlouvy o financování a Kalkulačních vstupů!