Karta zákazníka

Formulář zákazníka v BC je rozdělen na záložky:

• Obecné (General)

  • Základní informace o zákazníkovi (jméno, adresa, obligo, kód prodejce atd.)

• Adresa & Kontakt (Address & Contact)

  • Komunikační údaje zákazníka (telefon, fax, email, korespondenční adresa)

• Fakturace (Invoicing)

  • Nastavení fakturace zákazníka (účtování, plátce atd.)

• Platby (Payments)

  • Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)

• Dodávka (Shipping)

  • Nastavení způsobu dodávek zákazníka (příjemce, rezervace, Způsob dodávky atd)

• Operativní leasing (Operative Leasing)

  • Evidence údajů týkající se operativního leasingu

• Automatické párování (Automatic Apply)

  • Nastavení pro dávkovou úlohu Vyrovnat položky zákazníka

Důležitá tlačítka na kartě zákazníka

Skupina Proces (Domovksá stránka)

• Smlouvy

  • Odkaz otevře přehled smluv o financování daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka

• Pojistné smlouvy

  • otevře přehled pojistných smluv daného zákazníka s filtrem na číslo zákazníka

• Rámcová smlouva

  • Otevře se přehled rámcových smluv zákazníka s filtrem na číslo zákazníka (viz kapitola Rámcové smlouvy zákazníka )

• Kreditní rámce

  • otevře přehled kreditních rámců daného zákazníka (viz kapitola Kreditní rámce zákazníka )

• Ručení

  • otevře přehled ručení daného zákazníka (viz kapitola Ručení zákazníka )

• Poznámky

  • Uživatel si může zaznamenat poznámky k danému zákazníkovi, které jsou k dispozici, všem uživatelům OC. (viz kapitola Poznámky zákazníka

Skupina Zákazník

• Potenciální předměty zákazníka (Customer Potential Unit)

  • využíva se na evidenci potenciálu zákazníka (na kolik předmětu se očekává uzavřetí nové smlouvy o financování)

• Seznam incidentů (Incident List)

  • využíva se na evidenci incidentů zákazníka

• Atributy kontaktu (Contract Attributs)

  • vyzžíva s k přirazení atributů ke kontaktu (zákazníkovi), viz kapitola Atributy kontaktu

• Bankovní účty

  • otevře přehled bankovních účtů daného zákazníka, zde je možné i tyto bankovní účty vytvořit, viz Bankovní účty zákazníka

• Kontakt

  • otevře přehled kontaktů daného zákazníka (z které byl zákazník vytvořen jako i kontaktní osoby zákazníka)

Záložka Obecné (General)

Základní informace o zákazníkovi (číslo, DIČ, název, saldo, obligo atd.)

Pole:

• Číslo (No.)

  • Určuje číslo zákazníka. Toto pole se buď vyplní automaticky z definované číselné řady nebo jej zadáte ručně, jestliže jste povolili ruční vstup v nastavení číselné řady.

• Název (Name)

  • Určuje název zákazníka. Tento název se zobrazí na všech prodejních dokladech pro zákazníka.

• DIČ (VAT Registration No.)

  • Daňové ident.  číslo zákazníka. Propojené s DIČ na kontaktu

• Typ detailu (Detail Type)

  • Kontakt může nabít hodnoty:

    • Detail společnosti

      • Ve wizardu na založení partnera hodnota Obchodní partner v poli Typ

    • Detail osoby

      • Ve wizardu na založení partnera hodnota Kontaktní osoba v poli Typ

  • Typ detailu určuje, jestli se jedná o kontakt, který je společnost (subjekt s kterým obchodujeme) nebo jenom osoba. To znamená např. že, zákazníkem může být soukromá osoba to znamená, že je to Typ Osoba a detail Společnost.

• Kód právní formy (Legal Form Code)

  • pole slouží na evidenci právní formy daného kontaktu (např. PO podnikatel, FON – fyzická osoba nepodnikatel, FOP – fyzická osoba podnikatel, atd).

• Kód právní subjektivity (Legal Subjectivity Code)

  • pole slouží pro výběr právní subjektivity daného kontaktu. Dle vybrané právní subjektivity jsou v BC nastaveny editovatelná pole.

• Saldo (Balance)

  • Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.

• Saldo (LM) jako dodavatel (Balance (LCY) As Vendor)

  • Specifikuje částku platby, kterou zákazník dluží za dokončený prodej. Tato hodnota je také známa jako saldo zákazníka.

• Splatné saldo (Balance Due)

  • Určuje platby od zákazníka, které jsou po splatnosti vzhledem k dnešnímu datu.

• Maximální úvěr (LM) (Credit Limit (LCY))

  • Určuje maximální částku, která umožní zákazníkovy překročit zůstatek platby před vydáním varování.

• Obligo (LM) (Liability (LCY))

  • Kalkulované pole, suma obliga za smlouvy zákazníka v lokální měně.

  • Po rozkliknutí se zobrazí záznamy z kterých bylo obligo vypočteno pro daného zákazníka (zobrazí se záznamy „Customer Liability“ filtrované na číslo zákazníka).

  • Detailní popis výpočtu obliga viz samostatná kapitola níže.

• Uzavřeno (Blocked)

  • Určuje, které transakce se zákazníkem nelze zpracovat, například proto, že je zákazník v platební neschopnosti.

• Uzavřeno-ochrana soukromí (Privacy Blocked)

  • Určuje, zda má být při každodenním provozu omezen přístup k datům subjektu údajů. To je užitečné například při ochraně dat před změnami v rámci kontroly soukromí.

• VIP kategorie (VIP Category)

  • Určuje kategoríí, která může ovlivňovat výší Slevy na poplatky při vystavení faktur za poplatky

• Kód prodejce (Salesperson Code)

  • Určuje kód pro prodejce, který má obvykle zákazníka na starosti

• Celkový prodej (Total Sales - Fiscal Year)

  • Určuje celkový prodejní obrat se zákazníkem za aktuální fiskální rok. To je vypočteno z částek bez DPH na všechny dokončené a otevřené faktury a dobropisy.

• Náklady (LM) (Costs (LCY))

  • Určuje, kolik nákladů jste vynaložili na prodeje pro zákazníka v současném fiskálním roce.

• Zisk (LM) (Profit (LCY))

  • Určuje, kolik zisku jste získali od zákazníka v aktuálním fiskálním roce.

• Zisk % (Profit %)

  • Určuje, kolik zisku jste získali za zákazníka v aktuálním fiskálním roce, vyjádřeno procentem z celkového prodeje zákazníkovi.

• Změněno dne (Last Date Modified)

  • Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.

• Změnil (Changed By)

  • Určuje, kdy byla karta zákazníka naposledy upravena.

Záložka Adresa a Kontakt (Adress and Contact)

Záložka se na kartě zákazníka nedá editovat, Změny adresy musí přebíhat na kartě kontaktu přidáním nové registrační nebo korespondenční adresy.

Pole:

• Adresa  (Address)

  • adresa zákazníka (Ulice a Číslo popisné)

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Adresa 2 (Address)

  • dodatečné informace o adrese

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• PSČ (Post Code)

  • poštovní směrovací číslo z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kraj (Country)

  • kraj z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Město (City)

  • město z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kód země / oblasti (Country/Region Code)

  • země z registrační adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kód korespondenční adresy (Correspondence Address Code)

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Adresa  (Address)

  • adresa z koresp. adresy kontaktu (Ulice a Číslo popisné)

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• PSČ (Post Code)

  • poštovní směrovací číslo z koresp. adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Město (City)

  • město z koresp. adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Kód země / oblasti (Country/Region Code)

  • země z koresp. adresy kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Telefonní číslo (Phone No.)

  • Určuje telefonní číslo kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole needitovatelné

• Mobil (Mobil Phone No.)

  • Určuje číslo mobilního telefonu kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelne

• E-mail (Email)

  • Určuje emailovou adresu kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Číslo faxu (Fax No.)

  • Určuje faxové číslo kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Domovská stránka (Home Page)

  • Určuje web kontaktu

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Typ korespondence (Correspondence Type)

  • Určuje upřednostňovaný typ korespondence pro interakci

  • dotáhne se z rovnoměnného pole z kontaktu

  • pole editovatelné

• Kód jazyka (Language Code)

  • Určuje jazyk, který bude použit pro překlad specifikovaného textu na dokladech pro zahraniční obchodní partnery, jako je popis zboží na potvrzení objednávky, nebo pro výběr layoutů pro interakce a emaily

  • Výchozí hodnota je doplněna z karty Kontaktu po vytvoření zákazníka (pro leasingové řešení není Kód jazyka plněn z šablony zákazníka)

  • pole editovatelné

Záložka Fakturace (Invoicing)

Nastavení fakturace zákazníka (detaily účtování, DIČ, účto skupina zákazníka atd.)

Pole:

• Platce

  • Určuje jiného zákazníka, kterému bude fakturováno zboží, které prodáváte zákazníkovi v poli Název na kartě zákazníka.

• DIČ (VAT Registration No.)

  • Určuje DIČ zákazníka pro zákazníky v zemích/oblastech EU.

• IČ (Registration No.)

  • Určuje identifikační číslo zákazníka

  • Možnost ověřit IČ Adresu rozkliknutím na tři tečky

• Rodné číslo (Personal ID No.

  • Určuje rodné číslo zákazníka

  • Hodnota se dotáhne z karty kontaktu daného zákazníka

  • Pole je needitovatelné, pokud chce hodnotu uživatel upravit, musí upravit rodné číslo na kartě kontaktu a ta se propíše také na kartu zákazníka

• Číslo EORI (EORI No.)

  • Určuje registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů, které se používá při výměně informací s celními orgány při uskutečňování obchodu do nebo z Evropské unie.

• Daňové IČ (Tax Registration No.)

  • Určuje sekundární DIČ pro zákazníka.

• GLN (GLN)

  • Určuje zákazníka v souvislosti s odesláním elektronického dokladu.

  • Globální lokalizační číslo

  • Globální lokalizační číslo (Global Location Number) je v Systému GS1 určeno k identifikaci objektů nebo subjektů v rámci dodavatelského řetězce. Je nezbytné pro identifikaci obchodních partnerů v EDI komunikaci a pro GDSN. Lze pro něj používat pouze standardní 13místnou číselnou strukturu.

• Použití GLN v elektronických dokumentech (Use GLN in Electronic Documents)

  • určuje, zda je GLN používán v elektronických dokumentech jako identifikační číslo.

• Kopírovat adresu zákazníka do nabídky

  • Určuje, který adresa zákazníka je vložena na prodejní nabídky, které vytvoříte pro zákazníka

Detaily účtování

• Obecná obch.účto skupina (Gen. Bus. Posting Group)

  • Určuje typ obchodu zákazníka k propojení transakcí tohoto zákazníka s odpovídajícím finančním účtem dle nastavení obecného účtování.

• DPH obchodní účto skupina (VAT Bus. Posting Group)

  • Určuje specifikaci DPH zákazníka k propojení transakce vytvořené pro tohoto zákazníka.

• Účto skupina zákazníka (Customer Posting Group)

  • Určuje typ trhu zákazníka k propojení obchodních transakcí

• Povolit více účto skupin

  • Určuje, zda lze pro zaúčtování obchodních transakcí pro tohoto zákazníka použít více účto skupin.

Ceny a slevy

• Kód měny (Currency Code)

  • Určuje výchozí měnu pro zákazníka.

• Cenová skupina zákazníka (Customer Price Group)

  • Určuje kód cenové skupiny zákazníka, která slouží k nastavení speciálních prodejních cen v okně prodejní ceny

• Skupina slev zákazníka (Customer Disc. Group)

  • Určuje kód skupiny slev zákazníka, kterou lze použít pro nastavení speciální slevy v okně prodejní řádkové slevy.

• Povolit řádkovou slevu (Allow Line Disc.)

  • Určuje, zda se vypočítá sleva z prodejní řady, když je nabídnuta speciální prodejní cena podle nastavení v tabulce Prodejní ceny..

• Ceny včetně DPH (Prices Including VAT)

  • Určuje, zda mají být zobrazena pole Jednotková cena a Částka na řádku na řádcích dokladu s nebo bez DPH.

• Hromadné odesílání prodejních dokladů (Mass Sending Sale Documents)

  • Hromadné odesílání prodejních dokladů

    • Hodnoty z kterých si uživatel může vybrat a budou se odesílat prodejní doklady hromadně:

      • Hromadní úlohy

      • Periodická úloha

      • Periodická úloha ZIP

• Stop odesílání (Stop Sending)

  • Defaultní hodnota = Ne

  • Pokud uživatel změní na hodnotu = ANO, přeskočí spuštěná úloha „Hromadné odesílání dokladů“, takového zákazníka a doklady na zákazníka neodešle

Zahraniční obchod

• Typ transakce (Transaction Type)

  • Určuje výchozí typ transakce pro účely vykazování v Intrastatu.

• Specifikace transakce (Transaction Specification)

  • Určuje výchozí specifikaci transakce pro účely vykazování v Intrastatu.

• Typ přepravy (Transport Method)

  • Určuje výchozí typ přepravy pro účely vykazování v Intrastatu

Záložka Platby (Payments)

Nastavení způsobu plateb zákazníka (platební podmínky, způsoby platby atd.)

Pole:

• Kód platební podmínky (Payment Terms Code)

  • Pokud byl na šabloně zákazníka nastaven Kód platební podmínky, převezme se do tohoto pole.

  • Tento kód platební podmínky neslouží na určování platební podmínky pro splátky zákazníka.

• Kód platební podmínky financování (Financing Payment Terms Code)

  • Defaultně prázdné.

  • Určuje splatnost splátek v splátkovém kalendáři smlouvy.

  • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód platební podmínky z Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Po ruční editaci systém vykoná:

    • po validaci pole hledá smlouvy, které jsou pro daného zákazníka a mají prázdné číslo rámcové smlouvy. Pokud takové najde, zobrazí dialog „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“. Pokud uživatel potvrdí, zaktualizuje Payment Terms Code na daných smlouvách. Pokud nepotvrdí, zůstane změna zapsána jen na kartě zákazníka.

• Kód platební podmínky prodejní ceny (Sales Price Payment Terms Code)

  • Defaultně prázdné.

  • Pole určuje splatnosť prodejní ceny v splátkovém kalendáři smlouvy (pro finanční leasing)

  • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód platební podmínky prodejní ceny ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Uživatel může nastavit na konkrétním zákazníkovi jinou splatnost jako mají ostatní zákaznici. Po ruční editaci Kódu platební podmínky prodejní ceny na zákazníkovi systém vykoná:

    • po validaci pole hledá smlouvy, které jsou pro daného zákazníka. Pokud takové najde, zobrazí dialog „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“. Pokud uživatel potvrdí, zaktualizuje Sales Price Payment Terms Code na daných smlouvách. Pokud nepotvrdí, zůstane změna zapsána jen na kartě zákazníka.

• Kód podmínky upomínky (Reminder Terms Code)

  • Defaultně prázdní.

  • Určuje způsob upomínání pohledávek ze smlouvy o financování

  • Pokud je toto pole prázdní, do smluv o financování se převezme Kód podmínky upomínky ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Pokud uživatel změní hodnotu pole ručně anebo výběrem z kódů upomínky, OC vykoná kontrolu, jestli daný zákazník má založeny kalkulace anebo smlouvy které mají prázdné číslo rámcové smlouvy

    • Pokud ne, OC vykoná změnu kódu upomínky bez hlášky.

    • Pokud ano, OC zobrazí hlášku „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“

      • Pokud uživatel potvrdí Ano, OC vykoná změnu kódu upomínky na všech smlouvách zákazníka, na kterých je Číslo rámcové smlouvy (4026670) = Prázdné.

      • Pokud uživatel potvrdí Ne, OC vykoná změnu kódu upomínky pouze na zákazníkovi.

• Kód podmínky penále (Fin. Charge Terms Code)

  • Defaultně prázdné.

  • Určuje způsob penalizace pohledávek ze smlouvy o financování

  • Pokud je toto pole prázdné, do smluv o financování se převezme Kód podmínky penále ze Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o financování.

  • Pokud se dohodne s daným zákazníkem speciální podmínka penalizace, po její zadání OC vykoná:

    • po validaci pole hledá smlouvy, které jsou pro daného zákazníka a mají prázdné číslo rámcové smlouvy. Pokud takové najde, zobrazí dialog „Zákazník má založeny smlouvy. Přejete si vykonat změnu i na smlouvách?“. Pokud uživatel potvrdí, zaktualizuje „Finance Charge Terms Code“ na daných smlouvách. Pokud nepotvrdí, zůstane změna zapsána jen na kartě zákazníka.

• Datum posledního výpisu Last Statement Date

  • Určuje datum, kdy byl v systému vygenerován poslední výpis

Záložka Dodávka (Shipping)

Pole:

• Kód příjemce (Ship-to Code)

  • Určuje kód pro jinou dodací adresu, než je zákazníkova vlastní adresa, která je vložena ve výchozím nastavení

• Kód lokace (Location Code)

  • Určuje, výchozí lokaci pro zpracování prodeje tomuto zákazníkovi.

• Kombinovat dodávky (Combine Shipments)

  • Určuje, zda se může několik objednávek doručených zákazníkovi objevit na stejné prodejní faktuře.

• Rezervovat (Reserve)

  • Určuje, zda zboží pro tohoto zákazníka nebude rezerováno nikdy, automaticky (Vždy) nebo volitelně.

• Doporučená dodávka (Shipping Advice)

  • Určuje, jestli zákazník přijímá částečné dodávky objednávek.

Způsob dodávky

• Kód (Code)

  • Určuje způsob dodávky použitý při dodávce zboží zákazníkovi.

• Kód přepravce (Shipping Agent Code)

  • Určuje, která přepravní společnost se použije při dodání zboží zákazníkovi.

• Kód služby přepravce (Shipping Agent Service Code)

  • Určuje kód pro službu přepravce k použití pro tohoto zákazníka

• Doba dodávky (Shipping Time)

  • Určuje, jak dlouho to trvá od odeslání ze skladu do dodání zboží.

• Kód základního kalendáře (Base Calendar Code)

  • Určuje přizpůsobitelný kalendář pro plánování dodávek, který obsahuje zákazníkovy pracovní dny a prázdniny.

• Upravený kalendář (Customized Calendar)

  • Určuje, že jste vytvořili vlastní verzi základního kalendáře

Záložka Operativní leasing (Operative Leasing)

V záložce se nastavuje grupování faktur pro jednotlivé fakturace.

Pole:

• Způsob fakturace PHM a servisu (Fuel and Maintenance Billing Method)

  • Určuje způsob refakturace pohonných hmot a servisu, podle hodnoty hromadná úloha Hromadná fakturace tankovacích karet a Hromadná fakturace servisu seskupuje faktury.

  • Při založení zákazníka se hodnota převezme ze šablony zákazníka

  • ENUM:

    • EN: For Customer,For Business Location,For Contract,For Customer and Calc.Type,For Master Agreement

      CZ:Za zákazníka,Za obchodní místo zákazníka,Za smlouvu,Za zákazníka a typ kalkulace,Za rámcovou smlouvu

      SK:Za zákazníka,Za obchodné miesto zákazníka,Za zmluvu,Za zákazníka a typ kalkulácie,Za rámcovú zmluvu

• Způsob fakturace splátek (Payments Billing Method)

  • Určuje způsob fakturace splátek ze smluv z financování, podle zvolené hodnoty hromadná úloha Účtovaní splátek financovaní a Účtovaní splátek financovaní se službami seskupuje faktury

  • Při založení zákazníka se hodnota převezme ze šablony zákazníka

  • ENUM:

    • EN: Separately for Contract,Collectively for Contract,Collectively for Customer,Collectively for Customer Business Places,Collectively For Customer and Calc.Type,Collectively for Master Agreement

      CZ: Samostatně za smlouvy,Hromadně za smlouvy,Hromadně za zákazníka,Hromadně za obchodní místa zákazníka,Hromadně za zákazníka a typ kalkulace,Hromadně za rámcovou smlouvu

      SK:Samostatne za zmluvy,Hromadne za zmluvy,Hromadne za zákazníka,Hromadne za obchodné miesta zákazníka,Hromadne za zákazníka a typ kalkulácie,Hromadne za rámcovú zmluvu

Podrobnější podpis je uvedený v Fakturace prodej

• Akviziční segment (Acquisition Segment)

  • Needitovatelné pole

  • Defaultně prázdní

  • Hodnota z tabulky akviziční segmenty podle počtů obchodovatelných předmětů daného zákazníka v tabulce potencionální předměty zákazníka

  • Do pole se dotáhne Kód akvizičního segmentu

• Způsob fakturace půjčovny (Rental Billing Method)

  • Určuje defaultní způsob fakturace nájemního z půjčovny

  • Při založení zákazníka se hodnota převezme na zákazníka

  • ENUM:

    • EN: Separately for Rent,Collectively for Customer,Collectively for Customer Business Places

      CZ:Samostatně za výpůjčku,Hromadně za zákazníka,Hromadně za obchodní místo zákazníka

      SK:Jednotlivo za prenájom,Hromadne za zákazníka,Hromadne z aobchodné miesta zákazníka

Podrobnější podpis je uvedený v Hromadná úloha Hromadná fakturace autopůjčovny (Mass Invoicing Rental)

Záložka Automatické párování (Automatic Apply)

Nastavení je používáno v úloze Vyrovnat položky zákazníka popsané v Finance BC22.

Pole této záložky jsou popsána v Nastavení Finance BC22.