Popis funkce Vytvořit fakturu

Módy

Průběh úlohy je daný Módem úlohy. Mód má tyto hodnoty:

(0) Vstupní poplatek (Initial Fee)
- Používá se jen v průvodci na aktivaci smlouvy
(1) Individuální faktura (Individual Invoice)
- Používá se všude kromě fakturace poplatku při aktivaci smlouvy
(2) Nepoužívá se
(3) Nepoužívá se
(4) Dobropis (Credit Memo)
- Používá se všude kromě aktivace smlouvy a převodu smlouvy

Mód úlohy vybírá systém, v některých případech může uživatel vybrat Typ dokladu (Individuální faktura nebo Dobropis) a tím zvolit příslušný mód. Mód Vstupní poplatek používá systém pouze při fakturaci vstupního poplatku při aktivaci smlouvy.

Oblast	Report	Mód	Proces
Smlouva o financovaní	Ano	Individuální faktura nebo Dobropis	Uživatel ručně vybírá Typ dokladu a zadává částku.
Pojistný splátkový kalendář pojišťovny	Ano	Individuální faktura nebo Dobropis	Výchozí částka v dialogovém okně se kopíruje z řádku kalendáře. Pokud je částka na řádku kladná, systém vyplní Typ dokladu = Individuální faktura a kladnou částku; pokud je částka na řádku záporná, do dialogového okna se vyplní Typ dokladu = Dobropis a částka kladná (otáčí se znaménko) Uživatel může změnit Typ dokladu i částku
Karta žádosti o změnu pojistné smlouvy	Ano	Individuální faktura nebo Dobropis	Výchozí částka v v dialogovém okně se kopíruje z karty žádosti (pole Částka poplatku). Pokud je částka na kartě kladná, do dialogového okna se vyplní typ Individuální faktura a kladná částka; pokud je částka na kartě záporná, vyplní se typ Dobropis a částka kladná (otáčí se znaménko) Uživatel může změnit Typ dokladu i částku
Průvodce zastavením služby	Ano	Individuální faktura nebo Dobropis	Mód Individuální faktura nebo Dobropis nastaví systém před spuštěním reportu dle znaménka částky v poli Sumář služeb bez DPH (= +fakturované - čerpané) Do reportu se přenese se tato částka vždy jako kladná. Podle zjištěného Módu se nastaví do reportu typ Individuální faktura nebo Dobropis. Typ dokladu uživatel nemůže ručně změnit.
Finanční vypořádání	Ano	Individuální faktura nebo Dobropis	Uživatel ručně vybírá Typ dokladu a zadává částku, výchozí částka v reportu je 0 (z karty FIV se nepřenáší)
Aktivace smlouvy	Ne	Vstupní poplatek	Částku i mód vyplňuje vždy systém. Částka je ze Smlouvy o financování z pole Vstupní poplatek bez DPH Pozn. nelze vystavit doklad na záporný poplatek, je možné založit záporný kalkulační vstup, ale nelze ho vyfakturovat; aktivace končí chybovou hláškou.
Převod smlouvy na jiného zákazníka	Ne	Individuální faktura	Mód je vždy Individuální faktura, částka je z wizardu

Nastavení

Kromě standardního nastavení funkce vyžaduje navíc nastavení dle Módu:

Pro Vstupní poplatek
- Nastavení OneCore
  - Vstupní poplatek platební podmínka
  - Vstupní poplatek std.kód prodeje
- Model smlouvy
  - Číselná řada ind.faktur
  - Formát VS ind.faktury (číslo smlouvy nebo číslo dokladu)
- Smlouva o financování
  - DPH účto skupina úrok
  - DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží - pouze případě, že se jedná o smlouvu na finanční leasing s dodáním zboží (“bez DPH”)
Pro Individuální fakturu
- Model smlouvy
  - Číselná řada ind.faktur
  - Formát VS ind.faktur (číslo smlouvy nebo číslo dokladu)
- Nastavení OneCore (pouze pro převod smlouvy)
  - Kód std. prodeje poplatek za převod
  - Platební podmínka poplatek za převod
- Smlouva o financování
  - DPH účto skupina zákazníka pro ind.faktury
Pro Dobropis
- Model smlouvy
  - Formát VS ind.faktur (číslo smlouvy nebo číslo dokladu)

Kontroly

Úloha kontroluje:

Smlouva o financování
- Varianta kalkulace = Ne
Detailní stav smlouvy
- Povolit vytvoření individuální faktury = Ano

Dále kontroluje nastavení uvedené výše.

Vytvoření prodejního dokladu

Pokud je úloha spuštěná formou reportu, je výsledkem vygenerovaná Prodejní faktura nebo Prodejní dobropis. U vstupního poplatku fakturovaného při aktivaci smlouvy je výsledkem Účtovaná prodejní faktura.

Prodejní hlavička – vyplnění důležitých polí

Zkratky: Contract, Smlouva = Smlouva o financování

Report = dialogové okno reportu 4046850 API Create Invoice