Vytvořit fakturu (z karty dle oblasti)

Vytvořit fakturu/dobropis ze Smlouvy o financování

Na kartě Smlouvy o financování lze vygenerovat individuální fakturu nebo dobropis pomocí volby Vytvořit -> Vytvořit fakturu:

Otevře se dialogové okno Vytvořit fakturu.

Uživatel vyplní pole:

• Typ dokladu

  •  Faktura

    • Systém vygeneruje Prodejní fakturu v módu Individuální faktura

  •  Dobropis

    • Systém vygeneruje Prodejní dobropis v módu Dobropis

• Standardní kód prodeje zákazníka

  • Uživatel vybere kód ze seznamu Periodické prodejní řádky zákazníka (T 172 Standard Customer Sales Code)

    • V jednotlivých kartách Kódu standardního prodeje jsou předdefinované vlastní texty, účtování, DPH (DPH účto skupiny zboží). Na jeden Kód standardního prodeje je možné nastavit různé účtování a DPH, podle měny a podle základního produktu (viz Periodické prodejní řádky a Periodické nákupní řádky )   

    • Na Periodických prodejních řádcích není možné používat textové proměnné (viz dokument Nastavení financí )

• Kód Příčiny

  • pole je povinné, pokud je v Nastavení OneCore zapnuto Kontrolovat kód příčiny při účtování (kontrola probíhá při účtování)

  • pokud je toto pole vyplněno, kopíruje se na hlavičku faktury

  • pokud pole není vyplněno, ale Kód příčiny je vyplněný na Periodickém prodejním řádku, zkopíruje ho systém z tohoto periodického řádku. Jestliže je pro daný kód nastaveno více řádků obsahujících Kód příčiny použije se první řádek s vyplněným Kódem příčiny    

• Zúčtovací datum

  • systém předvyplní Pracovní datum

  • uživatel může datum změnit

  • datum se současně použije na faktuře pro Datum dokladu a Datum DPH

• Datum splatnosti

  • uživatel vyplní požadované Datum splatnosti

  • pokud nebude vyplněno, vypočítá ho systém na faktuře automaticky dle Data dokladu a Kódu platební podmínky financování

• Částka

  • uživatel vyplní požadovanou částku v měně smlouvy

  • částka musí být kladná (jak pro fakturu, tak i pro dobropis)

  • částka je bez DPH (dle nastavení na kartě zákazníka, pole Ceny včetně DPH)

  • jestliže vybraný kód Periodických prodejních řádků obsahuje více řádků, které budou zkopírované do faktury, propíše se zadaná částka do každého řádku.

• Nastavit stav faktury na Vydáno

  • pokud bude nastaveno Ano, přepne Stav vygenerované faktury na Vydaná

  •  v případě potřeby je možné fakturu vrátit do stavu Otevřená  

Po potvrzení OK systém založí dle vybraného Typu dokladu Prodejní fakturu nebo Prodejní dobropis, kterou může uživatel ihned zobrazit a upravit.

Vyplnění hlavičky pro Mód = Individuální faktura

Důležitá pole:

• Číslo dokladu se vyplní z Číselné řady individuálních faktur na Modelu smlouvy.

  • Pokud je v Nastavení prodeje a pohledávek nastavena stejná číselná řada pro faktury i účtované faktury, číslo přidělené z Číselné řady individuálních faktur se nemění.  

  • Pokud je v Nastavení prodeje a pohledávek nastavena jiná číselná řada pro faktury a jiná pro účtované faktury, číslo přidělené z Číselné řady individuálních faktur se nahradí novým číslem z číselné řady v Nastavení prodeje a pohledávek, pole Čísla zaúčtovaných faktur

• Zákazník (číslo, název, adresa, město, PSČ)

  • ze Smlouvy o financování

• Zúčtovací datum

  • z reportu; když je na reportu prázdné, použije se Pracovní datum. Zúčtovací datum může být automaticky změněno, pokud spadá do uzavřeného účetního období a změna je povolena v Nastavení OneCore (Posouvat zúčtovací datum prodejní faktury do otevřeného období = Ano)

• Datum DPH

  • přebírá se ze Zúčtovacího data (vč. případného posunu do otevřeného účetního období)  

• Datum dokladu

  • z reportu; když je na reportu prázdné, použije se Pracovní datum

• Datum splatnosti

  • z reportu; když je na reportu prázdné, tak se kalkuluje z Data dokladu a Kódu platební podmínky  

• Kód platební podmínky

  • ze Smlouvy o financování (z pole Kód platební podmínky)

• Kód měny

  • z reportu. Do reportu se kopíruje ze Smlouvy o financování a nelze ho změnit

• Dimenze (globální i neglobální)

  • ze Smlouvy o financování

• Účto skupina zákazníka

  • ze Smlouvy o financování (z pole Účtoskupina zákazníka pro indiv.faktury) 

• DPH obchodní účto skupina

  • z karty Zákazníka

• Kód způsobu platby

  • z karty Zákazníka

• Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby)

  • standardní validací zákazníka = z Informací o společnosti

• Variabilní symbol

  • dle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind.faktury

    • Číslo smlouvy

    • Číslo dokladu – variabilní symbol na hlavičce faktury je prázdný, vygeneruje se standardním způsobem až při účtování faktury (z čísla zaúčtované faktury)

• Typ tisku faktury

  • prázdný (= výchozí hodnota)

• Hromadná fakturace

  • Ne

Řádky faktury se naplní z Kódu standardního prodeje.

Uživatel fakturu zkontroluje, údaje případně může upravit.

Nezaúčtovanou prodejní fakturu nalezne uživatel na přehledu Prodejní faktury, případně na Smlouvě o financování.

Následně zaúčtuje fakturu tlačítkem Účtovat. Po zaúčtování prodejní faktury se vytvoří položka zákazníka.

Vyplnění hlavičky pro Mód = Dobropis

Hlavička prodejního dobropisu se plní podobně jako v módu Individuální faktura, s těmito rozdíly:

• Číslo dokladu

  • z číselné řady v Nastavení prodeje a pohledávek, pole Čísla dobropisů a Čísla zaúčtovaných dobropisů.

• Kód způsobu platby

  • prázdné

• Kód bankovního účtu (záložka Detaily platby)

  • prázdné

• Kód příčiny

  • z reportu; když je na reportu prázdné, použije kód se z periodického prodejního řádku z pole Kód příčiny pro dobropis

• Pro hromadný dobropis za splátky

  • Ne

Vytvořit fakturu/dobropis z Pojistného kalendáře pojišťovny

Spouští se z page 4027106 "API Ins. Company Payment Cal." / Pojistný splátkový kalendář pojišťovny

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC Změna pojistné smlouvy .

Specifické pro tuto oblast:

•  Vyplní se Typ dokladu a Částka

  • Typ dokladu se vyplní dle znaménka Částky na řádku kalendáře, na kterém aktuálně stojí kurzor

    • Pokud je částka na řádku kladná, vyplní se typ Individuální faktura

    • Pokud je částka na řádku záporná, vyplní se typ Dobropis

  • Výchozí částka se zkopíruje z řádku pojistného kalendáře pojišťovny, na kterém aktuálně stojí kurzor, z pole Částka. U záporné částky se otočí znaménko, tak aby částka v dialogovém okně byla vždy kladná

• Typ dokladu i částku může uživatel změnit.

Vytvořit fakturu/dobropis ze Žádosti o změnu pojistné smlouvy

Spouští se z page 4027160 "API Ins.Cont. Change Req. Card" / Karta žádosti o změnu pojistné smlouvy

Související dokumentace Pojistná smlouva změny a žádosti_OC Změna pojistné smlouvy

Fakturuje se poplatek za změnu smlouvy.

Specifické pro tuto oblast:

• Vyplní se Typ dokladu a Částka

  • Typ dokladu se vyplní dle znaménka Částky poplatku na kartě žádosti

    • Pokud je částka kladná, vyplní se typ Individuální faktura

    • Pokud je částka záporná, vyplní se typ Dobropis

  • Výchozí částka se zkopíruje z karty žádosti z pole Částka poplatku. U záporné částky se otočí znaménko, tak aby částka v dialogovém okně byla vždy kladná 

• Typ dokladu i částku může uživatel změnit.

Vytvořit fakturu/dobropis z Finančního vypořádání

Spouští se z page

• 4046815 Karta finančního vypořádání se službami

• 4046816 Kartu finančního vypořádání

Související dokumentace Finanční vypořádání_OC.

Specifika nejsou, průběh je jako u Smlouvy o financování - výchozí částka se v reportu nevyplňuje, uživatel vybere Typ dokladu a zadá částku ručně. Do dokladů je přenesena měna z hlavičky smlouvy.