Saldo smlouvy

Pole Saldo smlouvy (LM) (Contract Balance (LCY)) se na kartě smlouvy, ve FactBoxu Statistika smlouvy (Contract Statistics) nebo Čerpání služeb (Services Utilization), zobrazuje vypočtenou hodnotu z otevřených položek v přehledu Položky zákazníka (Customer Ledger Entries) z pole Zůstatek pro saldo smlouvy (LM) (Rem. Amt. for Contract Balance (LCY)), kdy toto pole představuje zůstatek položky přepočtený pouze na aktuální smlouvu.

Pole Zůstatek saldo smlouvy (LM) při otevření samotné tabulky Položky zákazníka s filtrem na zákazníka je prázdné. Hodnota pole se zobrazuje jen při rozkliknutí pole Saldo smlouvy (LM) (Contract Balance (LCY)) ze smlouvy.

Hodnota pole Zůstatek pro saldo smlouvy (LM) se počítá funkcí, která pracuje se 2 zdroji, a to:

• Otevřené položky zákazníka bez hromadné fakturace, které mají v dimenzi Číslo smlouvy vyplněnou hodnotu dané smlouvy nebo číslo původní smlouvy při Změnové kopii (Change Copy). Tj. kód dimenze smlouvy je vyplněn v hlavičce dokladu, např. jednotlivá faktura, individuální dobropis

  • • v tomto zdroji se pro výpočet bere přímo zbývající částka z pole Zůstatek (LM) (Remaining Amt. (LCY)), bez poměrového rozpočtu

• Otevřené položky zákazníka z hromadné fakturace, tj. ty které mají:

  • v dimenzi Číslo smlouvy vyplněnou stejnou hodnotu jako je v Nastavení smluv se službami, oddíl Hromadná fakturace, v poli Hodnota dimenze pro Smlouvu (MASS).

  • mají v přehledu položek zákazníka v poli Hromadná fakturace (Mass Invoice) = YES

    • v tomto zdroji se částka rozpočítá poměrem podle podílu smlouvy na dokladu a pokud je položka částečně vyrovnaná tak se provede poměrová korekce.

Princip výpočtu pro položky z hromadné fakturace:

• základní vzorec: Rem. Amt for Contract Bal. = Remaining Amt. (LCY) × (částka řádků dané smlouvy / upravená původní částka dokladu) kde:

  • kde částka řádků dané smlouvy = součet řádků faktury/dobropisu, které patří aktuální smlouvě

  • upravená původní částka dokladu = původní částka dokladu po zohlednění aplikací (zápočtů, částečných dobropisů a vazeb na jiné smlouvy)

• korekce: při částečných dobropisech nebo dalších aplikacích systém upravuje jak jmenovatel (upravenou původní částku), tak i částku smlouvy na řádcích, aby zůstal jen skutečný podíl aktuální smlouvy v otevřeném zůstatku

  • prakticky systém dohledává v Detailních položkách zákazníka položky vztahující se k otevřenému dokladu a tyto použije při výpočtu korekce.

Položky, které nesplňují tyto podmínky se nezapočítávají do hodnoty Zůstatek pro saldo smlouvy (LM) a tedy ani do pole Saldo smlouvy (LM) na smlouvě.

Prakticky pokud je faktura částečně vyrovnaná s dobropisem, ve kterém je dimenze číslo smlouvy z řádku faktury, systém vyrovná Saldo smlouvy (LM) dobropisované smlouvy:

• systém najde vyrovnanou položku zákazníka typu dobropis k hromadné faktuře, zahrne do salda zbytek nedobropisované částky smlouvy. Když takto částečně stornovaná faktura bude částečně uhrazená, tak se bude částečná úhrada rozpočítávat poměrem nestornované částky smlouvy vůči nestornované částky faktury.

• bude částečně vyrovnaný hromadný dobropis s platbou, bude stejná funkcionalita zobrazení v saldě smlouvy stejně v hromadné faktuře.

• bude částečně vyrovnaný hromadný dobropis s fakturou, která:

  • bude mít v hlavičce faktury dimenzi smlouvy, která se vyskytuje v řádcích dobropisu, potom systém započítá jen v saldě smlouvy této smlouvy

  • ale když nebude mít dimenzi anebo se v řádcích hromad. dobropisu nevyskytuje dimenze z faktury, potom se tato faktura rozpočítavá do salda všech smluv (chová se jako při-párovaná platba).

Příklad: Faktura je částečně vyrovnaná s platbou, anebo částečným dobropisem z jiné smlouvy. Systém podílově poníží jednotlivé hodnoty Salda smluv (LM)

• do Salda smlouvy (LM) se počítá podíl dané smlouvy ze Zůstatku hromadné faktury, tj. vypočítá si podíl daných řádků faktury/dobropisu podle dimenze, následně daný podíl vypočítá ze zůstatku faktury => výsledek zobrazí v poli Saldo smlouvy (LM)

Smlouva č. 1 - fakturovaná částka = 10 tis

Smlouva č. 2 - fakturovaná částka = 20 tis

Smlouva č. 3 - fakturovaná částka = 30 tis

Hromadná faktura je v celkové výšce 60 tis.

Částečný dobropis smlouvy č. 2 z hromadné faktury. V saldě smlouvy v smlouvě č. 2 se už nezobrazuje hromadná faktura.

V saldě smlouvy č. 1 je v Saldě smlouvy (LM) 10 - Systém vypočítal: Zůstatek hromadné faktury 40 tis * (10/(60/20))

a v Saldě smlouvy (LM) č.3 je hodnota 30 tis. - Systém vypočítal: Zůstatek hromadné faktury 40 tis * (30/(60/20))

Následně přišla částečná úhrada hromadné faktury v hodnotě 5 tis. Systém zobrazuje:

• v Saldě smlouvy (LM) č. 1 (60-20-5) * (10/(60-20)) = 8750  

• v Saldě smlouvy (LM) č. 3 (60-20-5) * (30/(60-20)) =26 250.