Záložka Obecné..

Záložka Obecné obsahuje následující pole:

• Číslo

  • číslo kalkulace/smlouvy

  • přiradí wizard na založení kalkulace anebo wizard na vytvoření smlouvy.

• Typ financování

  • hodnota se převezme z průvodce, ve formuláři je to needitovatelné pole

• Kód typu produktu financování

  • pole zobrazuje informaci o type produktu financování, je vyplněno wizardem na založení smlouvy. Typ produktu definuje základné nastavění produktu

• Popis typu produktu financování

  • název typu produktu financování

  • po rozkliknutí se otevře daný typ produktu financování.

• Číslo produktu financování

  • pole zobrazuje informaci o produktu financování, je vyplněno wizardem na založení smlouvy. Produkt financování obsahuje detailnější definici produktu.

• Název produktu financování

  • Název produktu financování zobrazí OC podle číslo produktu financování

  • Po rozkliknutí se zobrazí karta daného produktu financování

• Číslo šablony financování

  • pole zobrazuje informaci o šabloně financování, pokud byla ve wizardu na založení šablona vybrána. Šablona financování může obsahovat ještě jemnější definice produktu, slouží jako šablona s předdefinovanými hodnoty kalkulace/smlouvy.

• Název šablony financování

  • Název šablony financování zobrazí OC podle číslo šablony financování

  • Po rozkliknutí se zobrazí karta dané šablony financování

• Model smlouvy

  • pole zobrazuje informaci o modelu smlouvy, který určuje kalkulační a jiné parametry smlouvy. Pole je needitovatelné, je definován na vzoru

  • Po rozkliknutí se zobrazí karta daného modelu financování

• Číslo vzoru

  • kód vzoru, který obsahuje některé účetní nastavění pro smlouvu. Pole je needitovatelné, vzor je definován na produktu financování.

  • Po rozkliknutí se zobrazí karta daného vzoru financování

• Kód pobočky

  • pole zobrazuje informaci o pobočce, pod kterou je smlouva založená. Pole lze editovat.

• Číslo zdrojové kalkulace

  • doplní systém automaticky

  • pokud byla kalkulace vytvořená kopírováním z jiné kalkulace, pak je zde uvedeno číslo původní kalkulace

  • pokud byla vytvořená smlouva z kalkulace, pak je zde uvedeno číslo kalkulace, ze které byla smlouva vytvořena.

• Číslo zdrojové smlouvy

  • doplní systém automaticky, pokud byla kalkulace vytvořená kopírováním z druhé smlouvy.

• Kód právní formy

  • Doplní OC právní formy zákazníka z wizardu na založení kalkulace/smlouvy

  • Pokud je pole prázdné po založení kalkulace/smlouvy z wizardu, pak systém hodnotu doplní po výběru Čísla zákazníka

  • Needitovatelné

• Číslo zákazníka

  • Doplní OC automaticky Číslo zákazníka, zadané ve wizardu

  • Editovatelné pro kalkulace/smlouvu před aktivaci, lookup do adresáře zákazníku. Výběr predfiltrován na Právní formu. Pokud je Kód právní formy prázdný na kartě kalkulace/smlouvy, pak systém filtruje dle Kód právní formy, který je povolen na produktu/šabloně financování

  • Při změně čísla zákazníka OC zobrazí hlášku, jestli chce uživatel opravdu změnit zákazníka. Po potvrzení provede následující úkony:

    • Automaticky přepíše číslo zákazníka na kartě předmětu financování a zobrazí hlášku

    • Automaticky přepíše číslo zákazníka na všech pojistných smlouvách (hromadných i individuálních).

      • V případě, že na pojistné smlouvě byla použita pojistná sazba vázána na původního zákazníka (výjimka), systém provede změnu zákazníka, smaže nevyhovující sazbu, příp. variantu produktu a zobrazí hlášku „Pojistné smlouvě č. XY nevyhovovala sazba, proto byla sazba smazána. Upravte pojistnou smlouvu ručně a aktualizujte nabídku.“.

      • V případě, že na pojistných smlouvách byla použita sazba vyhovující i novému zákazníkovi, pak systém zobrazí hlášku „Zákazník byl změněn, je potřeba aktualizovat nabídku.“

    • Automaticky přepíše číslo zákazníka na všech tankovacích kartách založených k předmětu financování

  • po doplnění čísla zákazníka Customer No. (2) na hlavičku smlouvy o financování (zákazník nebyl vyplněn při vytvoření kalkulace/smlouvy), OC doplní pole:

    • Kód platební podmínky Payment Terms Code (93) z pole Kód platební podmínky financování

    • Kód podmínky penále Charge Terms Code (1654)

    • Kód podmínky upomínky (nové pole)

    • Kód právní formy

      • z polí na zákazníkovi, pokud jsou tyto vyplněné.

    • V případě, že na kartě zákazníka je dané pole prázdné, OC ponechá hodnotu pole na hlavičce smlouvy bez změny

  • Po ruční změně čísla zákazníka Customer No. (2) na hlavičce smlouvy o financování (na neaktivní smlouvě, nejedná se o převod smlouvy na nového zákazníka), OC doplní pole:

    • Kód platební podmínky Payment Terms Code (93) z pole Kód platební podmínky financování ze zákazníka

    • Kód podmínky penále Charge Terms Code (1654)

    • Kód podmínky upomínky (nové pole)

      • z polí na kartě zákazníka, pokud jsou tyto vyplněné

  • Po ruční změně čísla zákazníka Customer No. (2) na hlavičce smlouvy o financování (na neaktivní smlouvě, nejedná se o převod smlouvy na nového zákazníka), OC zmaže pole Číslo rámcové smlouvy a Číslo rámcové smlouvy zákazníka a Číslo příležitosti (pokud byly vyplněny).

  • Po ruční změně čísla zákazníka nedochází k aktualizaci účtoskupin smlouvy – tzn. například změna tuzemského zákazníka na zahraničního (nebo naopak) není doporučena. V takých případech se odporučí zrušení nabídky (smlouvy před aktivací) a vytvořené nové pro správního zákazníka.

• Název zákazníka

  • Pokud bylo vybráno Číslo zákazníka, doplní OC automaticky z adresáře zákazníku

  • Pokud nebylo vybráno Číslo zákazníka, doplní OC automaticky hodnotou zadanou ve wizardu anebo název může doplnit uživatel manuálně

  • Automaticky se propíše při každé změně Čísla zákazníka

  • Editovatelné pouze v případě, že Číslo zákazníka je prázdné

• Typ smlouvy

  • Jednopředmětová/Více předmětová

  • Doplní systém automaticky z produktu/šablony

  • Pro smlouvy se službami je možné použít pouze volbu Jednopředmětová (více předmetové smlouvy se službami nejsou v systému umožneny).

• Číslo předmětu financování

  • číslo předmětu doplní systém automaticky po založení předmětu. Po kliknutí se otevře karta předmětu

  • Název předmětu financování

  • název daného předmětu. Po kliknutí se otevře přehled předmětů s filtrem na dané číslo předmětu.

• Všeob. obch. podmínky kód

  • doplní systém automaticky z produktu financování (podformulář Měna a kalkulační parametry).

  • Při změně Všeob.obch.podm.kód OC automaticky dotáhne nové hodnoty Kód podmínky penále, Kód platební podmínky a Kód podmínky upomínky podle nového kódu všeob.obch.podmínek, pokud:

    • Pro smlouvy se Smlouva se službami=N: na Zákazníkovi jsou tyto pole prázdné (pokud jsou na Zákazníkovi vyplněny, OC hodnoty z VOP nedotáhne)

    • Pro smlouvy se Smlouva se službami=A (oper.leasing a správa voz.parku):

      • na Zákazníkovi jsou tyto pole prázdné a Číslo rámcové smlouvy na smlouvě je prázdné anebo

      • na Zákazníkovi jsou tyto pole prázdné, Číslo rámcové smlouvy na smlouvě je neprázdné a kódy jsou na rámcové smlouvě zákazníka prázdné

• Kód měny (Currency)

  •  Doplní systém automaticky ze vzoru, uživatelsky needitovatelné pole

  •  Pokud je prázdné – měnou smlouvy je lokální měna)

• Datum kurzu smlouvy (Contract Exchange Rate Date)

  • Pokud je Kód měny=prázdní, doplní systém automaticky workdate (prac.datum) vytvoření kalkulace. Při aktivaci se nemění.

  • Pokud je ´Kód měny=neprázdní, systém dohledá Kurz smlouvy v tabulce Currency Exchange Rates (viz popis dál), pak převezme datum z pole Starting Date.

  •  Pole je uživatelsky needitovatelné.

• Kurz smlouvy (Contract Exchange Date)

  • Výchozí hodnota je 1, plní se při založení kalkulace/smlouvy do tabulky Financing Contract Header.

  • Pokud je Kód měny=neprázdní, systém dohledá (počítá) Kurz smlouvy při založení kalkulace následovně:

    • Vezme Kód měny (Currency) a Datum vytvoření kalkulace (=work date, resp. Reference Date)

    • Pokračuje do tabulky Currency Exchange Rate (330) a hledá řádek pro daný kód měny a Starting Date= Datum vytvoření kalkulace. Pokud neexistuje, hledá řádek s nejbližším nižším Starting Date. Pokud naleze, vypočte Kurz smlouvy:

      • Contract Exchange Rate = round(1/Currency Factor;4) = round(1/ (Exchange Rate Amount/Relational Exch.Rate Amount);4)

      • Pozn.: vzorec přes Currency Factor je standardem BC

    • Rozkliknutím pole je možné otevřít tabulku Historie kurzu smlouvy (Contract Exchange Rate History), prví záznam vzniká při založení kalkulace/smlouvy:

      • Číslo smlouvy (Contract No.)

        • Default=prázdní

        • Plněno automaticky ze smlouvy z hlavičky smlouvy

        • Skryté pole.

      • Řádek č. (Line No.)

        • Default=prázdní

        • Plní systém automaticky při založení řádku aktuální hodnota+10000

        • Skryté pole

      • Kód měny (Currency Code)

        • Default=prázdní

        • Plní systém automaticky z hlavičky smlouvy Kód měny (Currency Code)

        • Needitovatelné

      • Datum kurzu smlouvy (Contract Exchange Rate Date)

        • Default=prázdní

        • Plní systém automaticky z hlavičky smlouvy Datum kurzu smlouvy

        • Needitovatelné

      • Kurz smlouvy (Contract Exchange Rate)

        • Default=prázdní

        • Plní systém automaticky z hlavičky smlouvy Kurz smlouvy

        • Needitovatelné

      • Púvod kurzu smlouvy (Exchange Rate Origin)

        • Default=Počáteční (Initial)

        • ENUM=Počáteční,Předmět,Doplňková výbava (Initial,Object,Addit.Equipment)

        • Needitovatelné

    • Tabulka Historie kurzu smlouvy je zařazena do všech kopírovacích funkcí:

      • Copy offer/contract

      • Delete (offer/contract‘

      • Create Contract from Offer

      • Change Copy functionalities

      • Variant functionalities

  • Pole je uživatelsky needitovatelné.

• Stav

  • hlavní stav kalkulace / smlouvy. Je určen na detailním stavě. Je needitovatelné, systém přepíná automaticky ve vazbě na detailní stav.

  • Hodnoty=Kalkulace, Nabídka, Čeká na schválení, Schválená, Podepsaná, Účinná, Pozastavena, Ukončována, Vypořádaná, Archivovaná, Vzor, Změnová kopie

• Detailní stav smlouvy

  • Inicializační stav přiřadí systém automaticky, následné přepínání stavů provede uživatel ručně (před aktivací) anebo průvodcem (po aktivace smlouvy). Změna detailního stavu průvodcem je popsán v Změny smlouvy. V někteřých případech změnu detailního stavu vykoná systém automaticky na základe nastavění (objednávávní předmětů).

  • Při ruční změně po rozkliknutí pole je lookup do API Det.Contr.Status Seq. Def. (4046812) s filtrem na:

    • Original Det.Status Code (1) = aktuální detailní stav smlouvy a zároveň

    • Allow Manual Status Change (10) = Y (tzn. zobrazí pouze ty přechody kde je povolena manuální změna) a zároveň

    • Pokud je pole Financing with Services (4026780) v smlouvě:

      • N – bude filtrovat ještě na ty přechody, které mají v definici povolených přechodů Financing with Services=All anebo N

      • Y – bude filtrovat ještě na ty přechody, které mají v definici povolených přechodů Financing with Services=All anebo Y

  • Při ruční změne detailního stavu systém taktéž skontroluje, jestli je na předmětu financování vyplněno pole Číslo zboží (Item No.). Pokud áno, při změne detailního stavu smlouvy vykoná i změnu Stavu financování zboží dle nastavění detailního stavu smlouvy.

• Název detailního stavu smlouvy

  • název daného detailního stavu smlouvy. Po kliknutí se otevře přehled detailních stavů smlouvy s filtrem na daný detailní stav smlouvy

• Datum poslední změny det.stavu smlouvy

  • plní systém automaticky při změně detailního stavu smlouvy.

• Datum vytvoření nabídky

  • doplní systém automaticky podle pracovního data, pokud se vytváří kalkulace (nabídka):

    • Průvodce vytvořením kalkulace/smlouvy volba Typ=Kalkulace (pro FL a UV) anebo

    • Průvodce vytvořením kalkulace se službami (OPL se službami).

  • uživatelsky editovatelné

• Datum platnosti nabídky

  • defaultně je nastavený Datum vytvoření nabídky +datumový vzorec podle Výchozí doba platnosti nabídky v Nastavení OneCore.

  • Pole je uživatelsky editovatelné.

• Datum vytvoření smlouvy

  • needitovatelné. Vyplní systém automaticky při vytvoření smlouvy z kalkulace podle pracovního datumu.

• Datum podpisu zákazníka

  • defaultně prázdné. Vyplní uživatel datum podpisu smlouvy zákazníkem

• Datum podpisu fin.společnosti

  • defaultně prázdné. Vyplní uživatel datum podpisu smlouvy finanční společnosti

• Vztažné datum (Reference Date)

  • pomocné datum, plní systém automaticky podle pracovního datumu (workdate) při založení kalkulace.

  • Dle tohoto pole systém dohledává sazby služeb z ceníků, REFI kód a REFI sazby

  • Datum se automaticky zaktualizuje dle aktuálního systémového data při:

    • Změně Typu úrokové sazby

    • Změně REFI kódu

    • Při individuální účtování ze splátkového kalendáře

    • v rámci úlohy „Účtovat splátky financování (se službami)

• Datum předpokládaného předání (Expected Handover Date)

  • Doplní OC automaticky podle nastavení na Modelu smlouvy (Vysvětlení: Je to technické pole, které je potřebné k výpočtu splátek, služeb atd. Pole je potřebné kvůli stanovení trvání smlouvy.).

• Datum předání (Handover Date)

  • needitovatelné, plní systém při aktivaci.

• Datum začátku kalkulace (Calculation Starting Date)

  • needitovatelné. Plní systém automaticky podle nastavění na modelu financování.

  • Je to prví děn trvání splátkového kalendáře.

• Datum předpokládaného ukončení (Expected Termination Date)

  • Na základě doby trvání smlouvy v měsících a pole Expected Handover Date systém vypočítá Datum předpokládaného ukončení smlouvy a zobrazí jej v tomto poli. Pole je needitovatelné.

• Datum a čas poslední změny

  • doplní systém automaticky podle systémového data a času vykonání změny. Pole je uživatelsky needitovatelné.

• Změnil

  • doplní systém automaticky ID přihlášeného uživatele, který změnu vykonal. Pole je uživatelsky needitovatelné.

• Změnil – název

  • doplní systém automaticky název přihlášeného uživatele podle ID uživatele, který změnu vykonal. Pole je uživatelsky needitovatelné.

• Kód poslední změny

  • needitovatelné. Vyplní systém při změně smlouvy.

• Migrovaná smlouvy

  • Systémový needitovatelný příznak, přebírá se z produktu (pro migrované smlouvy se doporučuje založení samostatného produktu).

  • Needitovatelné

• Změnová kopie existuje

  • příznak, jestli k smlouvě existuje změnová kopie. Uživatelsky needitovatelné

• Změnová kopie ke smlouvě číslo

  • pokud uživatel má otevřenou smlouvu, ke které existuje změnová kopie, systém v tomto poli zobrazuje číslo originálu smlouvy.

• Změnová kopie

  • V tomto poli systém zobrazuje příznak, zda ke smlouvě existuje změnová kopie. Pokud ano, tak je v tomto poli zatržítko A. Pole je needitovatelné.

• ID uživatele změnové kopie

  • v případě, že aktuální smlouva je změnovou kopií, je v tomto poli zobrazeno ID uživatele, který vytvořil a může editovat změnovou kopii. Pole je needitovatelné.

• Počet variant kalkulace

  • pokud k dané smlouvě existují varianty kalkulace, systém zobrazuje jejich počet. Po rozkliknutí se otevře přehled smluv, ve kterém se zobrazují varianty kalkulace dané smlouvy.

• Varianta kalkulace

  • příznak. Pokud uživatel má otevřenou variantu kalkulace, příznak je A.

• Stav varianty kalkulace

  • option s hodnotami: prázdné/Aktivní/Neaktivní/Přenesena

    • Aktivní – stav varianty je aktivní, pokud je jí možné přenést do originálu. Nastavuje systém automaticky při založení varianty

    • Neaktivní – stav varianty je neaktivní, pokud jí není možné přenést do originálu. Nastavuje systém automaticky na nepřenesených variantách při přenosu dané varianty

    • Přenesena – stav přenesené varianty po její přenosu do originálu

• Datum a čas vytvoření varianty kalkulace

  • datum a čas vytvoření dané změnové kopie.